با سلام و عرض ادب خدمت تمامی همراهان گرامی مجموعه روبولند. در خدمتتان هستیم با یک اموزش کاربردی و پایه که هر معامله گری در ابتدای کار باید آن را به خوبی بیاموزد.
شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور RSI که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته میشود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است. بسیاری از معاملهگران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور RSI را به کار میبرند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت میکنند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور RSI میپردازیم و کاربردهای آن را برای شما شرح میدهیم.
اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار میدهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بهصورت خطچین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار ارز یا سهم بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایتکننده بسیار معتبر را ایفا میکند و نشاندهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایینتر از آن نزدیک میشود.
نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر میگردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید میرسد و بهنوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیدهاند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.
مثال:
تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان میکند.شما همینطور میتوانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. 
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید. نمودار بیت کوین را در سایت تریدینگ ویو به نمایش گذاشته ایم. اندیکاتور RSI را نیز انتخاب کرده ایم. همان طور که مشاهده میکنید. بعد از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 40 هزار دلار ، اندیکاتور در ناحیه ی 30 قرار گرفته است . بعد از آن بازگشت قیمتی را مشاهده کرده ایم. هم چنین یک خط روند نزولی را در اندیکاتور رسم کرده ایم. و بعد از شکست آن خط روند و پولبک ، شاهد رشد قیمتی بوده ایم.
این اندیکاتور در خیلی از موارد می تواند یک پله زودتر آینده روند قیمتی را پیشبینی کند. برای مثال وقتی در یک روند نزولی منتظر گرفتن تایید برای شکست خط روند می باشید. می توانید خط روند مشابه را در اندیکاتور RSI رسم کنید و در صورت شکست خط روند در این اندیکاتور، منتظر شکست این خط در خود نمودار اصلی باشید.
دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی وRSI)
گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قلهای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قلهای پایینتر ثبت میشود. یعنی خطی که قلهها را به هم وصل میکند، روی چارت سهام بهصورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. بهاصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشاندهندهی انتهای یک روند صعودی است.
نکتهی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قلهی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد . و بعد از آن چند کندل پایینتر شکل بگیرد. تا متوجه شویم که بالاترین نقطه بهعنوان قله تشکیل شده است. زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت میدهند، درحالیکه اینگونه نیست.
دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی وRSI)
حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم .که پایینتر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد. واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود. دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده میکنید. این نوع واگرایی نشاندهندهی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید . بعد از آخرین نقطهای که بهعنوان کف تشخیص دادید. چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید بهعنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.
تیجه گیری
بهصورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیبکننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار میآیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمیتوان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد. این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است .تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیلهای انجامشده استناد کرد. برای مشاهده جدیدترین اخبار و آموزشهای دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین بروزترین تحلیلهای تکنیکال و آنچین بلاگ روبولند را دنبال کنید.
