با سلام خدمت کاربران گرامی روبولند. در انجام معاملات همواره باید فاکتورهایی را زیر نظر گرفت. همچنین پیش از ورود به معاملات با برخی از این شاخص‌ها می‌توان وضعیت کلی بازار را تحلیل کرد و نتیجه گرفت اکنون زمان مناسبی برای معامله هست یا خیر. به عنوان مثال بولیش یا بیریش بودن بازار را می‌توان به عنوان یک شاخص در نظر گرفت. همچنین شاخص ترس و طمع یکی دیگر از شاخص‌هایی است که باید مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید تا با این شاخص و شیوه استفاده از آن در معاملات بیشتر آشنا شویم.
شاخص ترس و طمع چیست ؟
شاخص ترس و طمع یک شاخص بین اعداد صفر تا ۱۰۰ است که این اعداد مابین رنگ قرمز و سبز واقع شده اند. هرچه به عدد صفر و رنگ قرمز نزدیک شویم، میزان ترس در بازار افزایش یافته. و در عوض هرچه به عدد ۱۰۰ و رنگ سبز نزدیک شویم، میزان طمع رو به افزایش خواهد بود.
سوال اینجاست که کاربرد این شاخص چیست ؟
از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال به نسبت سایر بازارهای مالی جدید است و حجم کمتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، سرمایه داران کلان با ورود به این بازار و خرید و فروش های عمده، می‌توانند پامپ و دامپ های زیادی در این بازار ایجاد کنند. به عنوان مثال وقتی در بازار ترس وجود داشته باشد، سرمایه گذاران اقدام به فروش احساسی دارایی های خود می‌کنند. و سرمایه های خود را بطور غیر منطقی از بازار خارج می‌کنند. همین مووضع باعث دامپ های شدید در بازار می‌شود. و بالعکس وقتی بازار رو به طمع می‌رود، بطور احساسی و غیر منطقی شروع به تزریق سرمایه‌های خود به بازار می‌کنند.
اطلاعات به کار رفته در شاخص ترس و طمع از کجا جمع‌آوری می‌شوند ؟
- یکی از منابع جمع‌آوری اطلاعات، میزان نوسانات بازار است. که این نوسانات مطابق میانگین قیمت بیت کوین در ۳۰ روز و ۹۰ روز گذشته محاسبه می‌شود. نوسانات زیاد، نشان دهنده ترس و عدم قطعیت در بازار است. در نتیجه شاخص به عدد صفر نزدیک می‌شود. و بالعکس.
- منبع دیگر روند حرکتی قیمت بیتکوین نسبت به حجم آن در بازار است. اگر افزایش قیمت بیتکوین همراه با افزایش حجم آن در بازار باشد، نشانگر تزریق سرمایه به بازار است که شاخص ترس و طمع را به عدد ۱۰۰ نزدیک می‌کند. و هرچه افزایش قیمت با میزان حجم همراستا نباشد و حجم رو به کاهش باشد، شاخص به عدد صفر نزدیک می‌شود.
- استفاده از داده‌های آنلاین منبع دیگری برای حرکت شاخص است. میزان استفاده از هشتگ بیتکوین، توییت‌ها و عبارت های استفاده شده در موتورهای جستجو را می‌توان به عنوان مثال داده‌های آنلاین ذکر کرد. اگر افزایش قیمت بیتکوین با روند محبوبیت آن در فضای آنلاین همراستا باشد، می‌توان نتیجه گرفت افراد جدیدی علاقه‌مند به کسب اطلاعات و ورود به بازار هستند و شاخص ترس و طمع به سمت محدوده سبز حرکت خواهد کرد.
- دامیننس بیتکوین یک عامل بسیار مهم دیگر در حرکت عقربه به سمت محدود قرمز یا سبز است. دامیننس در واقع نشان دهنده میزان تسبط بیتکوین بر بازار است. این به معنی این است که چقدر از سرمایه گذاران، سرمایه خود را وارد بیتکوین کرده‌اند. هر چقدر دامیننس بالاتر رود، یعنی حجم سرمایه بیشتری وارد بیتکوین شده و شاخص ترس و طمع به سمت محدود سبز کشیده می‌شود.
چطور از شاخص ترس و طمع در معاملات استفاده کنیم ؟
اعداد صفر تا ۱۰۰ شاخص ترس و طمع، به پنج وضعیت تقسیم می شوند. بر اساس این که شاخص الان در کدام وضعیت است، می‌توان تصمیم گرفت زمان مناسبی برای ورود یا خروج به معامله هست یا خیر.
- صفر تا ۲۵ : Extreme Fear – ترس شدید
- ۲۵ تا ۵۰ : Fear – ترس
- ۵۰ : Neutral – بازار خنثی
- ۵۰ تا ۷۵ : Greed
- ۷۵ تا ۱۰۰ : Extreme Greed – طمع شدید
ترس شدید که موقعیت عالی برای ورود به بازار است و در این شرایط باید شاخص های دیگر و تحلیل تکنیکال را هم مد نظر گرفت. اگر از دید تکنیکال بازار در حال کف سازی باشد، می‌توان از این شرایط عالی برای ورود استفاده کرد.
همچنین در شرایط طمع شدید، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، هجوم سرمایه گذاران به بازار به شدت رو به افزایش است. در این شرایط در هر لحظه امکان ریزش بازار وجود دارد. بنابراین این شرایط می‌تواند یک موقعیت عالی برای فروش ارزهای سبد و خروج از بازار باشد. البته در این شرایط هم باید از دید تکنیکال، یک نقطه مناسب برای خروج از بازار پیدا کرد.
شرایط دیگر را هم بطور نسب و توصیفی می‌توان ما بین این دو حالت برای شاخص ترس و طمع متصور شد.
در واقع نشانه‌های شاخص ترس و طمع بسیار شبیه شاخص RSI هستند. شاخص RSI در بازار نشانگر میزان اشباع خرید و فروش در بازار است. زمانی که ترس در بازار افزایش یاید، به دنبال آن تقاضا برای فروش افزایش می‌یابد. این یک موقعیت خوب برای ورود و خرید است. در طرف دیگر زمانی که طمع به عدد ۱۰۰ نزدیک شود، تقاضا برای خرید بیش از حد افزایش یافته. این نشان دهند این است که ریسک بازار بالا رفته و باید سرمایه خود را از بازار خارج کنید.
برای دستیابی به شاخص ترس و طمع به قسمت Crypto در وبسایت Alternative.me مراجعه کنید. در این صفحه می‌توانید عدد فعلی شاخص و تاریخچه آن در روزهای گذشته را مشاهده کنید.
همچنین با اسکرول به پایین صفحه می‌توانید تاریخچه آن را در بازه تاریخی گذشته مشاهده و بررسی کنید.
